出纳员的基本工作职责11、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业...
想入门会计行业的，先要从出纳的工作做起。
出纳工作流程
（1）上班后首先检查库存现金、支票、自己保管的印章等贵重物品的存放。
（2）向单位负责人及会计主管请示当天资金的安排，然后做好计划；
（3）按事情的轻重缓急，列明当天应处理的事项，根据自己的工作时间进行合理的安排；
（4）办理企业的各项收款付款业务及单位领导交办的其他任务；
（5）当天下班前，将所有的收付款单据编制记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结
（6）当天下班前，要对现金进行盘点，与所登记账簿金额进行核对，要保证账实相符。
（7）当天下班前，对超出限额的现金交存银行，凭证登记入账。
（8）当天下班前，出纳人员锁好保险柜及重要资料的文件柜或者抽屉，归整好自己的办公用品，对印章、发票、账本、网银等随手锁存，工作秘密要经常更换，注意保密。
（8）因发生特殊事项或情况，造成当天工作未完成的，应在便签纸上列明遗留事项，第二天要优先处理；
（9）根据自己的工作时间，确定是每天或者是每周做一个现金的收支明细表，以备相关领导过目了解资金动向。
（10）收到银行对账单的当天，出纳人员要根据对账单与银行存款日记账、总账进行核对，核对不上的要查明原因，填制现金存款余额调节表进行调整。确定对账单余额与账薄余额相符。
做出纳要保持严肃认真的工作态度，在经济上做到不贪不占，账务资金上分毫不差。还要与会计密切配合，处理好与会计的关系。在工作习惯上要遵守规矩，要有自我保护的能力。
发布于2天前